標(biāo)準(zhǔn)編號：JR/T 0300—2023
標(biāo)準(zhǔn)中文名稱：證券公司與資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人及服務(wù)機構(gòu)間對賬數(shù)據(jù)接口
標(biāo)準(zhǔn)英文名稱：Data interface for reconciliation between securities companies and asset management institutions or service providers
發(fā)布日期：2023-11-23
實施日期：2023-11-23
起草單位：中國證券監(jiān)督管理委員會科技監(jiān)管局、安信證券股份有限公司、中證信息技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司、上海證券交易所、北京證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、安信基金管理有限責(zé)任公司、恒生電子股份有限公司、深圳市金證科技股份有限公司、深圳證券信息有限公司、深圳證券通信有限公司、上海證券信息有限公司、東方證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、平安銀行股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、申萬菱信基金管理有限公司、永贏基金管理有限公司、招商銀行股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司。
起草人：姚前、蔣東興、陳煒、李克堅、路一、孫宏偉、劉彬、許彥冰、向暉、彭澎、曲陽、李震、關(guān)金鵬、凌宗平、謝雨華、王環(huán)、張旭升、許幫修、蔣雅琳、潘石、方若宜、黃天壽、梁馨寧、毛銀杰、劉三高、史學(xué)勇、陳朝蘭、李志能、沙明、樊建、黃蕓蕓、鄧穎、余鶴、彭世金、林升、黃一展、章宇、趙斗斗、楊圣文、毛單單、陳超、武泰宇、徐越、許熔、梁欣欣、徐曉煒、馬威。
標(biāo)準(zhǔn)范圍：
本文件規(guī)定了“委托證券公司辦理參與證券交易所交易”模式下，證券公司與資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人及資產(chǎn)管理產(chǎn)品服務(wù)機構(gòu)之間進(jìn)行產(chǎn)品對賬數(shù)據(jù)交互時所采用的元素類型、消息和文件對賬接口。
本文件適用于“委托證券公司辦理參與證券交易所交易”模式下，證券公司與資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人及資產(chǎn)管理產(chǎn)品服務(wù)機構(gòu)之間交互產(chǎn)品對賬數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)交換接口及數(shù)據(jù)字典的設(shè)計和使用。
全文下載：
《證券公司與資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人及服務(wù)機構(gòu)間對賬數(shù)據(jù)接口》發(fā)布稿
