標準編號：JR/T 0300—2023
標準中文名稱：證券公司與資產管理產品管理人及服務機構間對賬數據接口
標準英文名稱：Data interface for reconciliation between securities companies and asset management institutions or service providers
發布日期：2023-11-23
實施日期：2023-11-23
起草單位：中國證券監督管理委員會科技監管局、安信證券股份有限公司、中證信息技術服務有限責任公司、上海證券交易所、北京證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統、安信基金管理有限責任公司、恒生電子股份有限公司、深圳市金證科技股份有限公司、深圳證券信息有限公司、深圳證券通信有限公司、上海證券信息有限公司、東方證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、平安銀行股份有限公司、興業證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、申萬菱信基金管理有限公司、永贏基金管理有限公司、招商銀行股份有限公司、第一創業證券股份有限公司。
起草人：姚前、蔣東興、陳煒、李克堅、路一、孫宏偉、劉彬、許彥冰、向暉、彭澎、曲陽、李震、關金鵬、凌宗平、謝雨華、王環、張旭升、許幫修、蔣雅琳、潘石、方若宜、黃天壽、梁馨寧、毛銀杰、劉三高、史學勇、陳朝蘭、李志能、沙明、樊建、黃蕓蕓、鄧穎、余鶴、彭世金、林升、黃一展、章宇、趙斗斗、楊圣文、毛單單、陳超、武泰宇、徐越、許熔、梁欣欣、徐曉煒、馬威。
標準范圍：
本文件規定了“委托證券公司辦理參與證券交易所交易”模式下，證券公司與資產管理產品管理人及資產管理產品服務機構之間進行產品對賬數據交互時所采用的元素類型、消息和文件對賬接口。
本文件適用于“委托證券公司辦理參與證券交易所交易”模式下，證券公司與資產管理產品管理人及資產管理產品服務機構之間交互產品對賬數據的數據交換接口及數據字典的設計和使用。
