標準中文名稱:私募FOF底層基金數(shù)據(jù)傳輸規(guī)范
標準英文名稱:The specification of data transmission for sub-Fundsr
標準范圍:
本文件規(guī)定了私募FOF底層基金數(shù)據(jù)發(fā)送方與數(shù)據(jù)接收方在數(shù)據(jù)傳輸過程中, 對數(shù)據(jù)內(nèi)容和格式的要求。
本文件適用于私募FOF基金及所投底層基金的管理人、 托管人以及基金服務機構, 開展日常運營、托管過程中, 所涉及底層基金數(shù)據(jù)交換場景。